БАЛАНСГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯКОДЫ Форма по ОКУД0503730на 01 января 2014 Дата01 01 2014УчреждениеГБОУ Государственная столичная гимназия по ОКПО37289521Обособленное подразделениеУчредитель по ОКАТО45280558000Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКПОНаименование бюджета Глава по БК075Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб по ОКЕИ383 Код На начало годаНа конец отчетного периода стро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогоА К Т И Вкис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910I. Нефинансовые активыОсновные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010484402006.38484402006.38539978193.48539978193.48в том числе:недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011383392764.3383392764.3383392764.3383392764.3особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 01232301250.2232301250.2244100273.7544100273.75иное движимое имущество учреждения (010130000)* 01368707991.8668707991.86112485155.43112485155.43предметы лизинга (010140000)* 014Амортизация основных средств*020169139752.86169139752.86214280231.38214280231.38в том числе:Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*02188782265.9488782265.9493107373.8593107373.85Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 02217685325.2717685325.2719879664.519879664.5Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*02362672161.6562672161.65101293193.03101293193.03Амортизация предметов лизинга (010440000)*024Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030315262253.52315262253.52325697962.1325697962.1из них:недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 031294610498.36294610498.36290285390.45290285390.45особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 03214615924.9514615924.9524220609.2524220609.25иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 0336035830.216035830.2111191962.411191962.4предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 Форма 0503730 с. 2 Код На начало годаНа конец отчетного периода стро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогоА К Т И Вкис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040из них:особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042предметы лизинга (010240000) * 043Амортизация нематериальных активов *050из них:особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*051иного движимого имущества учреждения (010439000) *052предметов лизинга (010449000) *053Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060из них:особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) 062предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070Материальные запасы (010500000)0806951386.16951386.18378533.438378533.43из них:особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*081Вложения в нефинансовые активы (010600000)090из них:в недвижимое имущество учреждения (010610000)091в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092в иное движимое имущество учреждения (010630000)093в предметы лизинга (010640000)094 Форма 0503730 с. 3 Код На начало годаНа конец отчетного периода стро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогоА К Т И Вкис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910Нефинансовые активы в пути (010700000)100из них:недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103предметы лизинга в пути (010740000)104Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)140Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)150322213639.62322213639.62334076495.53334076495.53II. Финансовые активыДенежные средства учреждения (020100000)17012454400.744249830.3856704231.0856753222.3223229182.4479982404.76в том числе:на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)17112454400.744249830.3856704231.0856753222.3223229182.4479982404.76средства в органе казначейства в пути (020113000)172на счетах в кредитной организации (020121000)173средства в кредитной организации в пути (020123000)174аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176касса (020134000)177денежные документы (020135000)178средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179Финансовые вложения (020400000)210в том числе:ценные бумаги, кроме акций (020420000)211акции и иные формы участия в капитале (020430000)212иные финансовые активы (020450000)213 Форма 0503730 с. 4 Код На начало годаНа конец отчетного периода стро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогоА К Т И Вкис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910Расчеты по доходам (020500000)230-12454400.7-351599.19-12805999.89-56753222.32-478531.3-57231753.62Расчеты по выданным авансам (020600000)260414002230448.332271848.332402852159397.572399682.57Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)290в том числе:по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)291в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310Расчеты по ущербу имуществу (020900000)320217545.54217545.54Прочие расчеты с дебиторами (021000000)330-308194254.85-308194254.85-313327834.85-313327834.85в том числе:расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)331расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333расчеты с прочими дебиторами (021005000)335расчеты с учредителем (021006000)336-414554852.96-414554852.96-426033789.19-426033789.19показатель изменения балансовой стоимости особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения337106360598.11106360598.11112705954.34112705954.34чистая стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения (стр. 336+стр.337)338-308194254.85-308194254.85-313327834.85-313327834.85Вложения в финансовые активы (021500000)370в том числе:ценные бумаги, кроме акций (021520000)371акции и иные формы участия в капитале (021530000)372иные финансовые активы (021550000)373Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )40041400.-261848029.79-261806629.79240285.-288417786.14-288177501.14БАЛАНС (стр.150 + стр.400)4104140060365609.8360407009.8324028545658709.3945898994.3938691009811009 Форма 0503730 с. 5 Код На начало годаНа конец отчетного периода П А С С И Встро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогокис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910III. ОбязательстваРасчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)470в том числе:по долговым обязательствам в рублях (030110000)471по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)472по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474Расчеты по принятым обязательствам (030200000)49087967.0387967.03Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)51030183.46-257716.89-227533.43-666114.13-666114.13из них:расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)511расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)512171.78-113710.23-113538.45-666114.08-666114.08расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513-13688-13688расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)51530096-119655.27-89559.27расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516-84.32-10663.39-10747.71-0.05-0.05 Форма 0503730 с. 6 Код На начало годаНа конец отчетного периода П А С С И Встро-деятельностьдеятельностьсредства воитогодеятельностьдеятельностьсредства воитогокис целевыми по оказаниювременномс целевыми по оказаниювременномсредствамиуслуг (работ)распоряжениисредствамиуслуг (работ)распоряжении12345678910Прочие расчеты с кредиторами (030400000)5304880.364880.364880.364880.36из них:расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)531расчеты с депонентами (030402000)5324880.364880.364880.364880.36расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533внутриведомственные расчеты (030404000)534расчеты с прочими кредиторами (030406000)536Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)600118150.49-252836.53-134686.04-661233.77-661233.77IV. Финансовый результатФинансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)620-76750.4960618446.3660541695.8724028546319943.1646560228.16из них:финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)623-76750.49-45742151.75-45818902.24240285-66386011.18-66145726.18размер амортизационных отчислений особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения623.1106360598.11106360598.11112705954.34112705954.34доходы будущих периодов (040140000)624расходы будущих периодов (040150000)625БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)90041400.60365609.8360407009.8324028545658709.3945898994.39<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.219811009 Форма 0503730 с. 7 СПРАВКАо наличии имущества и обязательств на забалансовых счетахНомерНаименование Код На начало годаНа конец отчетного периода забалан-забалансового счета,стро-деятельностьдеятельностьитогодеятельностьдеятельностьитогосового показателякис целевыми по оказаниюс целевыми по оказаниюсчетасредствамиуслуг (работ)средствамиуслуг (работ)12345678901Имущество полученное в пользование, всего010885886712.61885886712.61958758139.01958758139.01в том числе:недвижимое011885886712.61885886712.61958758139.01958758139.01из них:непроизведенное012885886712.61885886712.61958758139.01958758139.01движимое01502Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего02097009089.5897009089.5830866786.3330866786.3303Бланки строгой отчетности, всего03040040040040004Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего0400224000.96224000.9605Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего050в том числе:основные средства051из них:особо ценное движимое имущество052 Форма 0503730 с. 8 12345678905материальные запасы054из них:особо ценное движимое имущество05506Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности06007Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего0704451044510в том числе:в условной оценке071по стоимости приобретения072445104451008Путевки неоплаченные08009Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных09010Обеспечение исполнения обязательств, всего100в том числе:задаток101залог102банковская гарантия103поручительство104иное обеспечение10512Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего12013Эксперементальные устройства130 Форма 0503730 с. 912345678915Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения15016Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок16017Поступления денежных средств на банковские счета учреждения, всего17061597088.9291033596.6352630685.5в том числе:доходы17161597088.9291033596.6352630685.5расходы172источники финансирования дефицита средств учреждения17318Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 18017298267.28312054244.54329352511.82в том числе:расходы18117298267.28312054244.54329352511.82источники финансирования дефицита средств учреждения18220Задолженность, невостребованная кредиторами, всего200в том числе:до 1 января 2011 года2012011 год2022012 год2032013 год20421Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего21014758090.414758090.427086449.727086449.7в том числе:особо ценное движимое имущество211иное движимое имущество21214758090.414758090.427086449.727086449.7 Форма 0503730 с. 1012345678922Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего2202054442.352054442.35в том числе:основные средства2212054442.352054442.35из них:особо ценное движимое имущество222материальные запасы224из них:особо ценное движимое имущество22523Периодические издания для пользования, всего230898924Имущество, переданное в доверительное управление, всего240в том числе:основные средства241из них:недвижимое имущество242особо ценное движимое имущество243нематериальные активы244из них:особо ценное движимое имущество245материальные запасы246из них:особо ценное движимое имущество24725Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)250в том числе:основные средства251из них:недвижимое имущество252 Форма 0503730 с. 1112345678925особо ценное движимое имущество253нематериальные активы254из них:особо ценное движимое имущество255материальные запасы256из них:особо ценное движимое имущество25726Имущество, переданное в безвозмездное пользование260в том числе:основные средства261из них:недвижимое имущество262особо ценное движимое имущество263нематериальные активы264из них:особо ценное движимое имущество265материальные запасы266из них:особо ценное движимое имущество267Директор/Фертман Виктор Александрович/Главный бухгалтер/Степина В.И./(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)(телефон, e-mail)«23» января 2014 года234467959711009